아무도이 자산이 비트 코인의 경우를 약세 방향으로 밀어 붙일 것이라고 예상하지 않았습니다.

수년에 걸쳐 비트 코인 다른 자산과도 비교되었습니다. Dow Jones 또는 S & P 500과 같은 주요 전통 주식 또는 Gold와 같은 상품입니다. 이러한 자산 간의 상관 관계는 시간이 지남에 따라 다양했으며 종종 BTC는 더 친환경적인 측면에서 탈 수있었습니다.

그러나 시장은 몇 달 동안 상승세가 지배 한 후 약세 심리가 강세를 보이고있는 까다로운 상황에 처해있었습니다. 암호 화폐 공간에 움직임이 있었지만 하나의 주요 ‘라이벌’즉, 미국 달러도 이에 대응하여 행동했습니다.

비트 코인 대 미국 달러

보다 포괄적 인 방식으로 시장 상관 관계를 측정하기 위해 비트 코인 그리고 단기 및 중기 적으로 미국 달러. 분석에 필수적인 또 다른 측면은 거래일 수입니다. 비트 코인은 일주일에 7 번 거래되고 미국 달러는 일주일에 5 번만 거래 될 수 있습니다. 따라서 기간은 날짜부터 날짜까지 약간 다릅니다.

차트에서 알 수 있듯이 2020 년 12 월 23 일부터 2021 년 6 월 21 일까지 비트 코인은 180 일 동안 40 % 상승했습니다. 지난 달의 강력한 조정 기간에도 불구하고 이는 상당히 건전한 수익입니다. 이에 비해 10 월 12 일부터 2021 년 6 월 21 일까지 (USD의 180 일 거래 기간 동일) 달러는 -1.01 % 하락했습니다. 짧은주기에 변화가 있기 때문에 급격한 하락은 아닙니다.

각 자산의 30 일주기를 측정하면 추세가 완전히 전환됩니다. 비트 코인은 2021 년 5 월 22 일 이후 14.14 % 하락한 반면 미국 달러는 5 월 10 일 이후 2.36 % 급등했습니다.

따라서 법정 화폐의 상승하는 가치가 부정적인 영향을 미쳤고 BTC의 가치를 확장했다고 추론 할 수 있습니다.

상관 관계가 우연적입니까 아니면 반복됩니까?

비트 코인에는 고유 한 기본 속성을 공유하는 다양한 지표가 있지만 비트 코인 수익, 거래량, 변동성 및 미국 달러 간의 연구 제안 가격 움직임 사이의 중요한 관계.

이 연구는 비트 코인 감정 지수 또는 BSI를 활용하여 트윗, 검색 량, Google 뉴스 및 과대 광고 또는 기술적으로 거품을 만드는 모든 것과 같은 다양한 투기 적 가치를 통합했습니다. 하나 이상의 독립 변수와 종속 변수 간의 관계를 추정하는 통계 분석 방법 인 일반 최소 제곱 (OLS) 회귀 모델이 사용되었습니다.

경험적 데이터를 분석했을 때 테스트 결과는 BSI와 비트 코인의 변동성 사이에 역관계가 있음을 나타내며, 이는 시장에서 더 많은 소음이나 투기 적 거래를 유발합니다.

‘거품’시장 주변에서 투기가 커지면 미국 달러 신용도가 규제 통화 측면에 더 많이 있기 때문에 개선되는 경향이 있습니다.

이 연구는 여러 데이터 세트가 BTC가 상승하면 미국 달러에 부정적인 영향을 미치고 그 반대의 경우도 마찬가지라고 제안했다고 결론지었습니다. 따라서 비트 코인의 비대칭 요소는 단기적으로 시장에서 투기 적 가치가 하락할 때 중복됩니다. 2021 년에 비트 코인을 투기 적이라고 부르는 것은 가혹하게 들릴지 모르지만 전 세계 인구의 2 %만이 비트 코인을 사용한다는 점을 고려하면 기술적으로 거짓이 아닙니다.

그렇다면 BTC의 회복을 위해 달러 붕괴를 예상해야합니까?

아마. 현재이 기사에서 논의 된 연구는 BTC의 가치 하락과 함께 미국 달러가 가격 우위를 점하고있는 실제적인 표현을 보여주고 있습니다.

따라서 비트 코인의 시장 반전을 진정으로 감지하기 위해 미국 달러를 주시하는 것이 중요 할 수 있습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.