비트코인과 알트코인을 넘어서 암호화폐에 대한 투자는 이것에 관한 것입니다.

암호 화폐에 관해서는 모두가 알고 있습니다. 비트코인. 사실, 비트코인은 “암호화폐”라는 단어 자체보다 훨씬 더 널리 알려져 있습니다. 탈중앙화 금융 시스템의 개념은 처음부터 모두를 놀라게 했습니다. 그리고 그것이 오늘날과 같이 발전하는 것을 지켜보는 것은 100년에 한 번뿐인 사례에 불과합니다.

하지만 암호화폐에 대한 이해와 참여도가 높아짐에 따라 수십만 개의 새로운 암호화폐가 등장하기 시작했습니다. 그들 중 일부는 비참하게 실패했고 다른 많은 것들은 오늘날 최고의 디지털 자산이 되는 데 성공했습니다. 자연스럽게 사람들은 이러한 디지털 자산에 투자하기 위해 뛰어들었고 곧 새로운 종류의 투자 수단이 생겨났습니다.

그러나 암호 화폐에 대한 주제가 나올 때마다 사람들이 묻는 몇 가지 질문이 항상 있습니다. 비트코인과 몇 가지 알트코인이 투자할 수 있는 유일한 옵션입니까? DeFi는 정말 가치가 있습니까?

그래서 여기서 나는 다른 무엇에 대한 질문에 답하고 Bitcoin과 altcoins가 라인의 끝이 아닌 이유를 여러분과 공유할 것입니다. 그 대신, 그들은 실제로 새로운 투자 세계의 시작일 수 있습니다.

암호화폐

어디에 투자할 수 있는지 이야기하려면 기존의 모든 종류의 암호화 자산을 측정하는 것이 중요합니다. 그리고 이를 위해서는 분명히 최상위 코인을 분석해야 합니다. 사람들이 주로 암호화폐에 투자하기 위해 서두르는 이유는 이러한 자산이 제공하는 터무니없는 ROI 때문입니다.

1년 동안 Bitcoin은 거의 77%의 가격 상승을 보았으며 보도 시간 기준 1년 동안의 ROI는 약 161%였습니다. 12월 4일의 시장 하락은 확실히 다른 알트코인과 마찬가지로 킹 코인의 하락을 초래했습니다. 실제로 비트코인은 최저점인 43,000달러 수준에 도달했습니다.

하지만 BTC의 ROI가 낮은 이유가 궁금하다면 비트코인이 여전히 51,000달러라는 높은 가격에 있기 때문입니다. 그것의 상승과 하락은 변동성을 상대적으로 최소화하는 단단한 구조를 계속 유지합니다.

그에 비해 가격이 그리 비싸지 않은 알트코인은 올해 폭락했다. Ethereum은 가격이 올랐을 때 정말 잘 수행했습니다. 501.8% ROI는 보도 당시 620%였습니다. 그러나 여전히 2021년의 가장 큰 히트작인 솔라나에 대항하는 것은 없습니다.

SOL은 알트코인의 가격이 $1.5에서 $201로 13,292% 상승한 후 올해 시장을 깨뜨렸습니다.

Solana 연간 누계 상승 | 원천: TradingView – AMBC크립토

알트코인의 ROI는 무려 10,976%로 올해 가장 수익성이 높은 자산입니다.

Cardano 및 XRP와 같은 회사는 동전이 상승함에 따라 실망하지 않았습니다. 793% 그리고 290%, 각각 789%와 32.8%의 이익을 반환했습니다.

ROI 비교 | 원천: 코인메트릭스 – AMBCrypto

DeFi 붐도 이러한 알트코인의 부상에 중요한 역할을 했습니다.

그러나 이러한 암호 화폐는 많은 기관에서 과감한 조치를 취하도록 강요한 변동성 때문에 대부분의 비판을 받기도 했습니다. 진행 중인 증권 거래 위원회 대 리플 랩 소송이 대표적인 예입니다.

이어 중국의 암호화폐 거래 및 채굴 금지 문제가 제기됐다. 이는 전체 시장에 심각한 영향을 미쳤으며 후자는 회복하는 데 몇 주가 걸렸습니다. 이에 이어 인도 주변에서 FUD가 발생했다. 제안 암호 화폐와 그 내용이 국가의 강력한 암호 커뮤니티에 의미하는 바.

그러나 이러한 변동성은 투자자들의 우려이기도 합니다.

CoinShares의 최근 설문 조사에서 투자자들이 가지고 있는 가장 큰 문제는 규제와 접근성보다 변동성이라는 사실이 밝혀졌습니다.

투자자들의 가장 큰 암호화폐 투자 우려 | 원천: 코인쉐어

또한 암호화폐에 대한 대부분의 투자는 실제로 그 배후의 기술 사용 사례를 채택하는 대신 “빨리 부자가 되십시오”라는 사고 방식에서 시작됩니다.

이로 인해 사람들은 다른 형태의 암호화 투자를 살펴보게 되었습니다. 이것은 우리에게…

암호화 기반 회사

수입원으로 채굴을 연구하는 많은 블록체인 회사가 있으며, 이들은 전통적인 증권 거래소에서도 거래하지만 여전히 암호화폐의 지원을 받고 있습니다. 잘 알려진 예로 HIVE Blockchain Technologies Ltd., Galaxy Digital, Bitfarms 등이 있으며 이들은 모두 암호화폐를 채굴해 왔습니다. 결과적으로, 그들의 시세는 한 해 동안 성공적인 성장을 목격했습니다.

그들의 인상은 실제로 대부분의 상위 암호화폐의 성장과 일치합니다. HIVE는 1575%의 ROI를 제공하고 BITF(Bitfarms)는 1,166%의 수익을 약속하며 Galaxy Digital의 GLXY는 369%의 투자 수익을 제공합니다.

HIVE Blockchain Technologies Ltd. ROI | 원천: 블록체인

이미 설립된 기업 외에도 암호화폐 기반 기업이 SPAC 방식을 통해 투자를 계획 및 조달하고 상장 기업이 된 사례도 있다.

프라임 블록체인, BTC 채굴을 위한 10,300개 이상의 장비와 ETH 채굴을 위한 2,600개 이상의 장비가 있는 것이 최근의 예입니다. 합산 가치가 거의 15억 달러에 달하는 10X Capital Venture와 합병되었습니다.

그러나 사람들은 여전히 ​​암호화폐의 열기를 느끼고 싶어하지만 전통적인 투자 경로의 안전성을 원합니다. 이것은 …의 요구로 이어졌습니다.

암호화폐 기반 거래소 거래 상품

ETP라고도 하는 여기에는 수년 동안 투자자의 관심을 끌었던 ETF, ETN 등이 포함됩니다. 올해 ETF에 대한 수요는 정말 미쳤고 투자자들은 실제로 SEC v. Ripple 소송 중에 10월 19일에 출시된 ProShares Bitcoin ETF(BITO)로 원하는 것을 얻었습니다.

이제 이 ETF가 인기가 있는 이유는 a) SEC 승인을 받았기 때문에 법적 이의를 제기할 수 없다는 점, b) 실제 암호화폐에 비해 ETF를 구매하기 용이한 점, c) 세금 환급 정책. 사실로, ETF는 매각될 때만 과세 대상 이벤트를 생성합니다.

따라서 이러한 ETF는 보유 기간에 따라 장기 자본 이득 처리(1년 이상 보유하는 경우) 또는 단기 자본 이득 처리(1년 미만 보유인 경우)를 받습니다.

구매 용이성과 세금 혜택이 논의된다면 GBTC는 401k 이점 덕분에 똑같이 중요합니다. 그러나 GBTC는 ETF 자격이 없습니다. 신뢰를 바탕으로 하기 때문에 규정에 의거 기업으로 인정됩니다. 그 결과 GBTC는 제한된 주식을 갖게 됩니다. 그러나 370억 달러 상당의 AUM으로 시장에서 가장 큰 암호화폐 기반 투자 수단입니다.

그레이스케일 비트코인 ​​AUM | 원천: 그레이스케일

그러나 ETF의 과대 광고조차도 전체 암호화 시장이 11월 실적이 저조한 모습을 보이면서 무너졌습니다. BITO 출시 첫 주에 ETF는 거의 14억 6천만 달러에 달하는 유입을 가져왔습니다. 이번 주 동일한 수치는 79% 감소한 3억 500만 달러를 기록했습니다.

11월 26일로 끝나는 주별 ETF 유입 | 원천: 코인쉐어

하지만 이것들이 아니다…

전통적인 투자 수단은 스스로를 추진하기 위해 암호화폐 과대 광고를 관찰하고 기대해 왔습니다. Tesla, Square Inc. 및 가장 유명한 MicroStrategy는 투자자를 주식 시세 표시기로 끌어들이기 위해 Bitcoin 및 기타 알트코인을 축적해 왔습니다.

그리고 놀랍게도 성과를 거두었습니다. 이들 기업 모두 올해 놀라운 성장을 보였습니다. 사실, 현재 MicroStrategy는 가장 큰 거의 1년 만에 121,044 BTC를 획득한 전 세계 비트코인 ​​기업 보유자.

어쨌든 암호화 투자에 대한 가장 큰 문제는 눈앞에 있는 것이 아니라 그렇지 않은 것에 있습니다.

암호화폐의 진정한 목적은…

… 분권화였습니다. 비트코인은 화폐를 탈중앙화한다는 개념으로 만들어졌으며 이를 현실화하기 위해 지난 13년 동안의 개선이 이루어졌습니다. 그리고 이러한 암호화 기반 회사, ETP 및 암호화 과대 광고를 기반으로 하는 전통적인 투자 수단은 우리가 아직 이를 달성하지 못했다는 증거입니다.

DeFi(Decentralized Finance)가 추진되는 오늘날에도 사람들은 여전히 ​​중앙 집중식 경로를 선택합니다. DEX(Decentralized Exchanges)의 존재에도 불구하고 많은 사람들이 여전히 CEX(중앙 집중식 거래소)를 선택합니다.

상단 덱스 시장에서 PancakeSwap은 현재 매일 43억 달러 상당의 거래를 처리합니다. 반면에 최고의 CEX인 Binance는 24시간 동안 거의 290억 달러의 거래량을 운영합니다.

보도 당시 바이낸스 24시간 거래량 | 원천: 코인마켓캡

ETP 및 CEX에 대한 가장 중요한 수요로 대표되는 중앙 집중식 투자 옵션에 대한 일관된 필요성은 얼굴이 있다는 이유로 중앙 집중식 시스템에 대한 믿음의 오랜 심리학에 대한 증거입니다.

그렇다면 올바른 방법은 무엇입니까?

글쎄요, 제 생각에는 “올바른 길”은 없습니다. 모든 투자 옵션에는 장단점이 있습니다. 전통적이고 상대적으로 “안전한” 옵션은 성장이 제한적이지만 암호화 자산은 하루 만에 100% 이상 가치가 급등하는 인상을 볼 수 있습니다.

그러나 그들은 또한 갑작스러운 청산, 수요 감소 및 과도한 변동성을 통해 자신의 투자에 해를 끼칠 수 있습니다.

게다가, 탈중앙화 시스템에 대한 믿음이 증가하더라도 중앙 집중식 옵션은 결코 구식이 되지 않을 것입니다. 사람들은 항상 돈을 투자할 수 있는 가시적인 시스템을 원할 것이기 때문입니다. 그렇기 때문에 은행을 통한 투자조차 일부 사람들의 선호도입니다.

따라서 간단히 말해서 위험을 감수하는 사람들은 암호화폐, NFT, 암호화 기반 회사 등과 같은 전통적인 암호화 투자 옵션을 따를 수 있습니다.

그리고 과도한 위험에 노출되지 않고 암호화폐에 발을 담그고 싶은 안전한 플레이어는 ETF, GBTC, 암호화폐에 열광하는 회사 등과 같은 보다 안전한 암호화폐 투자를 선택할 수 있습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.