비트코인 및 알트코인: 이 포트폴리오 기술은 ROI를 극대화할 수 있습니다.

이상적인 포트폴리오, 완벽한 투자, 높은 투자 수익률을 원하지 않는 사람이 어디 있겠습니까? 거의 모든 사람은 ROI에 대한 위험과 30대 후반에 해변에서 은퇴하는 꿈이 균형을 이루는 완벽한 투자 포트폴리오를 갖기를 열망합니다. 아이디어는 기쁘지만 완벽한 포트폴리오를 추구하는 과정에서 소수만이 제대로 알고 있는 한 가지는 바로 전략입니다!

투자를 조직하고 전략을 수립할 수 있는 방법은 수없이 많지만 수십 년 동안 사용되어 온 한 가지 방법은 단순한 60/40 포트폴리오입니다. 포트폴리오의 60%를 주식에 할당하고 나머지 40%를 채권에 할당하는 것입니다. 주식은 전통적으로 성장을 낳는다고 믿어지지만, 채권은 변동성을 줄이고 소득을 창출하기 위해 존재합니다.

전통적인 60/40 기술이 순조로운 성장을 제공한다고 해도 포트폴리오의 일부가 암호화폐에 할당된다면 어떻게 될까요? ROI가 증가합니까 아니면 위험이 너무 많이 증가합니까? 알아 보자…

포트폴리오의 비트코인은 이러한 차이를 만들 수 있습니다.

포트폴리오의 일부를 할당 비트코인 위험이 약간 증가하는 동안 총 수익에 상당한 부양을 제공할 수 있습니다. 최근 Ecoinometrics 업데이트에서는 포트폴리오의 5%를 비트코인에 할당하고 채권에 37.5%, 주식에 57.5%를 할당하는 것이 좋은 전략이 될 수 있다고 강조했습니다. 비트코인의 ROI가 0이더라도 포트폴리오의 5%입니다.

또한 5% 위험의 경우 두 번의 반감기 주기 후에 총 수익이 기존의 60/40(위 차트에서 볼 수 있듯이)보다 2.5배 더 높을 것이라는 점을 강조했는데, 이는 꽤 좋습니다. 그러나 지분이 증가하면 어떻게 될까요? 60/40 전략에 따라 주식에 60%, 비트코인에 40%를 할당하면 어떻게 될까요? 이 경우 수익은 아래 차트와 같이 차트에서 벗어납니다.

출처: 계량경제학

그것이 아닙니다. 동일한 통계를 롤링 성과 기준으로 살펴보면 1년 롤링 수익률을 취하는 것도 기존 방법보다 더 나은 성과를 강조했습니다. 보시는 바와 같이 BTC에 대한 5% 할당이 마이너스 1년 수익률 영역으로 자주 떨어지지 않는다는 점은 주목할 만합니다. 5% 할당 설정은 거의 항상 전통적인 60/40을 능가합니다.

위험은 어떻습니까?

5% 할당은 모든 것을 결합하여 볼 때 가장 안전한 방법처럼 보이지만 40% 할당은 더 높은 수익을 거두도록 설정됩니다. 여기서 문제는 비트코인과 거의 모든 암호화폐가 기존 자산보다 더 높은 시장 위험에 노출된다는 것입니다. 최근 약세장에서 비트코인의 ROI는 충분히 높지 않았습니다. 실제로 BTC의 3개월 ROI는 -0.69%였습니다.

출처: 계량경제학

여기서 정말 중요한 것은 포트폴리오의 위험 조정 수익률이며 그것이 당신의 전략이라면 지난 8년 동안 BTC에서 40%가 되는 것이 확실한 승자였습니다. Ecoinometrics는 Sortino 비율을 사용하여 위험 조정 수익을 측정했으며 5%와 40% 비트코인을 모두 추가하면 기존의 60/40 포트폴리오와 비교할 때 위험 조정 수익이 두 배가 된다고 강조했습니다. 이는 비트코인에 대한 작은 포트폴리오 할당으로도 높은 수익을 얻을 수 있음을 의미했습니다.

알트코인을 추가하면 게임 체인저가 될 수 있습니까?

따라서 포트폴리오에 비트코인을 추가하는 것은 수익성이 높은 전략이지만 게임에 더 많은 위험을 추가하면 어떻게 될까요? 비트코인이 높은 수익과 대규모 랠리에 관한 한 왕의 코인임에도 불구하고 알트코인 뒤쳐지지도 마십시오. 특히 알트코인을 포함한 암호화폐에 40%를 할당하는 60/40으로 포트폴리오를 재정렬하는 것도 또 다른 수익성 있는 전략이 될 수 있습니다.

보도 당시 이더리움의 97% 홀더 돈을 벌고 있는 반면 ADA의 경우 같은 수치가 96%였습니다. 마찬가지로 Litecoin과 Chainlink는 60% 이상의 수익성을 강조하고 포트폴리오에 적절하게 할당했습니다. 이 기사.

포트폴리오 유형에 대한 최종 결정은 항상 투자자이지만 모든 옵션을 살펴보는 것도 나쁘지 않습니다. 게다가, 이더리움과 카르다노와 같은 대안이 기관의 이익 측면에서 꽤 잘 하고 있기 때문에 약간의 위험이 따를지라도 포트폴리오를 늘리는 것이 그렇게 나쁘지는 않을 것입니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.