비트 코인의 시장 역학에 관한 모든 것 – 이러한 주요 트렌드는 미래를 형성 할 것입니다!

• 1,000 BTC 이상을 보유한 비트 코인 주소는 크게 감소하여 2019 년 이후 가장 낮은 수준을 기록했습니다.
• IntotheBlock의 데이터는 -3.90%의 24 시간 유출 감소, 7 일 감소 -60.21%, 30 일 감소는 -80.23%의 30 일 감소로 나타났습니다.

Bitcoin의 시장 구조는 최근에 상당히 진화했으며, 가격 변동을 형성하는 다양한 보유자 범주 중에서 공급 역학을 변화 시켰습니다. 고래, 중간 계층 소지자 및 소규모 투자자 간의 분포는 향후 추세에 대한 통찰력을 제공합니다.

사실은, 비트 코인 [BTC] 1,000 BTC 이상을 보유한 주소는 크게 떨어졌습니다. 2019 년 이후 가장 낮은 수준에 도달했습니다. 2018 년 데이터에 따르면 이러한 주소는 250 만 명으로 정점에 이르렀습니다. 그러나 같은 수치는 2024 년까지 곧 180 만 명으로 떨어졌습니다.

이 감소는 3 년 동안 50 만 BTC의 주목할만한 유출과 일치했으며, 크게 교환 관련 운동에 기인 한 것입니다.

반대로, 소규모 소지자, 특히 BTC 미만의 소지자는 축적 추세를 유지했습니다. 동일한 수치는 2024 년에 1,200 만 명으로 증가했습니다.이 축적 추세는 Bitcoin의 가격 인상과 1 달러에서 60,000 달러로 일치했습니다.

고래 매도는 역사적으로 비트 코인의 가격에 영향을 미쳤으며, 특히 BTC가 64,000 달러로 정점에 도달 한 2021 랠리 기간 동안. 대규모 보유자의 지배력 감소는 날카로운 시장 조작에 대한 감수성을 덜 암시했습니다.

한편, 소규모 소지자는 가격 행동에 반응하는 경향이 있습니다. 지금까지 그들은 중립 위치를 유지하여 전반적으로 5 만 BTC를 축적했습니다.

중간 계층 및 소규모 소지자는 시장 안정성을 주도합니다

100-1,000 BTC를 보유한 주소는 시장 안정성에 중요한 역할을했습니다. 이 주소의 수는 2010 년 300,000 명에서 2024 년의 120 만 명으로 증가하여 2020 년 이후 40 만 BTC가 축적되었습니다.

이 보유자들은 2021 년 가격 급등 기간 동안 적극적으로 참여하여 암호 화폐가 차트에서 64,000 달러에 이르렀을 때 150,000 BTC를 추가했습니다.

반대로, 100 BTC 미만의 주소는 2010 년 4 백만에서 2024 년의 10.8 백만으로 확장되었으며 다른 패턴을 따랐습니다.

2021 년 집회 기간 동안,이 보유자들은 200,000 BTC를 배포하여 피크 레벨에서 축적하기보다는 이익을 얻는 경향을 나타냅니다. 2024 년에 그들은 중립 위치를 유지하여 30,000 BTC 만 추가했습니다. 이것은 낙관적 인 달리기 동안 노출을 줄이는 역사적 경향을 강화했습니다.

이 행동은 중간 계층 소지자가 안정화 역할을하는 성숙 시장의 신호입니다. 100-1,000 BTC 범위의 주소가 분기당 50,000 BTC의 속도로 계속 축적되면 비트 코인이 더 높아질 수 있습니다.

반대로, 랠리 중에 소규모 소지자가 100,000 BTC를 청산하면 가격이 회복 될 수 있습니다.

비트 코인의 교환 유출은 시장 감정을 나타냅니다

거래소의 비트 코인 유출은 투자자 행동에 대한 중요한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. IntotheBlock의 데이터는 -3.90%의 24 시간 유출 감소, 7 일 감소 -60.21%, 30 일 감소는 -80.23%의 감소를 나타 냈습니다.

처음에 비트 코인 유출은 2021 년에 120 만 BTC로 정점에 도달하여 70 만 BTC로 떨어졌습니다. 이것은 고래 공급이 250 만에서 180 만 주소로 감소한 것으로 보였다.

지속적인 거래소 유출은 투자자가 자산을 장기 보유를 위해 냉장 저장으로 이동함에 따라 판매 압력 감소를 나타냅니다. 지난 3 년 동안 50 만 BTC는 교환을 떠났다 – 낙관적 시장 전망을 나타냅니다.

그러나 30 일의 가파른 30 일 감소는 -80.23%의 급격한 시장 변화에서 암시되어 잠재적으로 랠리 후 이익 창출으로 인해 발생했습니다. 200,000 BTC가 교환으로 돌아 오는 반전은 판매 압력의 인상을 암시하여 시장 교정으로 이어질 수 있습니다.

거시 경제 요인

거시 경제 지표, 특히 5 년 및 10 년의 양서적 인플레이션 률 (BIR)은 비트 코인의 가격 변동과 관련이 있습니다.

실제로 2024 년의 데이터에 따르면 10 년 BIR은 2021 년 3.5%에서 2.5%로 떨어졌으며 5 년 BIR은 3.0%에서 2.0%로 떨어졌습니다. 이는 2021 년 64,000 달러에서 비트 코인의 가격 감가 상각과 일치했습니다.

BIR이 낮은 것은 인플레이션 기대치 감소의 징후로, 비트 코인과 같은 인플레이션 헤지에 대한 전통적인 자산으로 투자자 선호도를 전환합니다.

역사적으로, 비트 코인 2021 년 BIR 피크가 BTC의 사상 최고와 일치했을 때 2021 년에 볼 수 있듯이 인플레이션 기대치가 높아질 때마다 번성했습니다.

투자자들은 BIR 트렌드를 면밀히 모니터링해야합니다. 특히 3.5%로 반등하면 2021 랠리를 복제 할 수 있습니다. 거래자는 장기 교대를 예상하기 위해 인플레이션 데이터를 분석에 통합해야합니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.