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비트 코인과 전통 자산, 포트폴리오에 이상적인 조합이있을 수 있습니까?
지난 한 해 동안 포트폴리오 다각화는 열렬한 논의 주제였습니다. 비트 코인의 부상은 오늘날 투자 보유에 포함되는 것에 대한 다양한 논쟁을 불러 일으켰습니다. 많은 전통적인 분석가들이 암호 화폐에 대한 막대한 할당에 회의적이지만 일부 비트 코인 지지자들은 자본의 100 %를 투자하는 야심 찬 BTC.
투자와 관련하여 위의 어느 것도 정확하지 않습니다. 비트 코인,하지만 인기있는 주식, 귀중한 상품 및 비트 코인을 함께 통합하고 모든 시나리오의 최고를 즐길 수있는 방법이있을 수 있습니다. 이익이든 손실이든.
Bitcoin-S & P 500-Gold : 완벽한 조합?
2020 년이 시작된 이래로 위의 세 가지 자산에 대한 비교는 비정상적이었습니다. 2020 년 3 월 블랙 스완 이벤트 이후 이들 간의 상관 관계가 열렬히 논의되었지만 장기적인 관점에서이 세 가지 자산을 모두 포함했습니다. 말이됩니다.
최근 Ecoinometrics에 따르면 보고서, 재조정은 이러한 자산에서 일관된 이익을 유지하기 위해 중요합니다. 개념을 이해하기 위해 월초에 비트 코인과 금에 $ 1000 달러를 투자하고 50-50 %를 동일하게 할당했다고 가정 해 보겠습니다. 같은 달 말에 성장으로 인해 BTC는 75 %, 금은 25 %가 할당 될 수 있습니다.
그런 다음 BTC를 판매하고 금을 구입하여 50-50 %의 포트폴리오를 다시 할당하여 적절한 재조정을 수행합니다. 이 작업은 거의 재설정과 같으며 그 중요성에 대해 자세히 설명합니다.
자산이 나머지보다 더 잘 급증하는 경우 재조정이 중요한 이유는 무엇입니까?
지난 8 년 동안 분석 된 과거 데이터를 통해 100 % 자본이 하나의 자산에 들어간 경우 장면이 어떻게 생겼는지 보여줍니다.
- 100 % BTC, 0 % 금, 0 % S & P 500
연간 수익률 100 %, 최대 손실률 : 89 % - 100 % 금, 0 % BTC, 0 % S & P 500
연간 수익률 -1 %, 최대 손실률 42 % - 100 % S & P 500, 0 % 금, 0 % BTC
연간 수익률 9 %, 최대 손실률 37 %
따라서 비트 코인으로 올인하는 것은 매우 유리 해 보이지만 가장 큰 손실을 가져 오며 그 상황에서 ‘정신적 / 감정적’상황은 손실보다 처리하기가 더 어렵습니다.
따라서 적절한 융합 비트 코인, 주식은 위험 조정 수익률을 동일한 수준으로 유지하면서 감소 된 크기의 감소로 이어집니다.
34 % -33 % -33 %; 더 나은 연간 수익률 감소 위험?
균등하게 분산 된 포트폴리오의 개념은 모든 시나리오를 활용하는 것입니다.
출처 : Ecoinometrics
따라서 더 높은 연간 수익률에 관해서는 비트 코인에 더 많이 투자하는 것이 확실히 더 수익성이있을 것입니다. 그러나 이러한 수익률은 낮은 기간 동안 만 차트에서 높게 유지되며 이러한 시장 변동성을 처리하면 스트레스가 많은 재조정으로 이어질 수 있습니다.
출처 : Ecoinometrics
Bitcoin이 막대한 하락에 직면하고 S & P 500 및 Gold가 위험 조정 수익의 일부 손실을 균형을 이룰 때 동일한 할당이 이해되기 시작합니다.
비트 코인이 아직 초기 채택 단계에 있으므로 S & P 500, Gold 간의 상관 관계가 장기적으로 유사하지 않을 것이라는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 그러나 장기적으로 이익을 관리하는 것이 단기적인 전망을 조정하는 것보다 더 중요합니다. 재조정은 비트 코인의 하방 변동성을 완화하여 수익을 원활하게합니다.
이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.
